semt_024_001_01

package
v0.0.0-...-d341185 Latest Latest
Warning

This package is not in the latest version of its module.

 Go to latest Published: Feb 7, 2021 License: Apache-2.0 Imports: 3 Imported by: 0

Documentation

Index

Constants

This section is empty.

Variables

This section is empty.

Functions

This section is empty.

Types

type AccountIdentification5 

type AccountIdentification5 struct {
	Id Max35Text               `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Id"`
	Nm Max35Text               `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Nm,omitempty"`
	Tp GenericIdentification30 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Tp,omitempty"`
}

type ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount 

type ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount struct {
	Value float64                      `xml:",chardata"`
	Ccy   ActiveOrHistoricCurrencyCode `xml:"Ccy,attr"`
}

type ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount 

type ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount struct {
	Value float64                      `xml:",chardata"`
	Ccy   ActiveOrHistoricCurrencyCode `xml:"Ccy,attr"`
}

type ActiveOrHistoricCurrencyCode 

type ActiveOrHistoricCurrencyCode string

Must match the pattern [A-Z]{3,3}

type AmountAndDirection30 

type AmountAndDirection30 struct {
	Amt ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Amt"`
	Sgn bool                              `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Sgn,omitempty"`
}

type AmountAndDirection31 

type AmountAndDirection31 struct {
	Amt        ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Amt"`
	ShrtLngInd ShortLong1Code                    `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 ShrtLngInd,omitempty"`
}

type AmountAndRate2 

type AmountAndRate2 struct {
	Amt  AmountAndDirection30 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Amt,omitempty"`
	Rate float64              `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Rate,omitempty"`
}

type BalanceDetails5 

type BalanceDetails5 struct {
	Tp      BalanceType6Choice   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Tp"`
	Urlsd   Unrealised1Code      `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Urlsd,omitempty"`
	Amt     AmountAndDirection31 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Amt"`
	DtldBal []BalanceDetails6    `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 DtldBal,omitempty"`
}

type BalanceDetails6 

type BalanceDetails6 struct {
	Ctgy  FinancialAssetTypeCategory1Code `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Ctgy,omitempty"`
	Tp    BalanceType7Choice              `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Tp,omitempty"`
	Urlsd Unrealised1Code                 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Urlsd,omitempty"`
	Amt   AmountAndDirection31            `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Amt"`
}

type BalanceType13Code 

type BalanceType13Code string

May be one of INVE, CASE, BORR, REVE, EXPN, IIOF, OTHR, PAYA, RECE

type BalanceType6Choice 

type BalanceType6Choice struct {
	Cd    BalanceType13Code       `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Cd"`
	Prtry GenericIdentification30 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Prtry"`
}

type BalanceType7Choice 

type BalanceType7Choice struct {
	Cd    FinancialAssetBalanceType1Code `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Cd"`
	Prtry GenericIdentification30        `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Prtry"`
	Acct  AccountIdentification5         `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Acct"`
}

type DateAndDateTimeChoice 

type DateAndDateTimeChoice struct {
	Dt   ISODate     `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Dt"`
	DtTm ISODateTime `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 DtTm"`
}

type DatePeriodDetails 

type DatePeriodDetails struct {
	FrDt ISODate `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 FrDt"`
	ToDt ISODate `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 ToDt"`
}

type Document 

type Document struct {
	TtlPrtflValtnRpt TotalPortfolioValuationReportV01 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 TtlPrtflValtnRpt"`
}

type EventFrequency1Code 

type EventFrequency1Code string

May be one of YEAR, SEMI, QUTR, TOMN, MNTH, TWMN, TOWK, WEEK, DAIL, ADHO, INDA, OVNG, ONDE

type Exact4AlphaNumericText 

type Exact4AlphaNumericText string

Must match the pattern [a-zA-Z0-9]{4}

type ExternalFinancialInstrumentIdentificationType1Code 

type ExternalFinancialInstrumentIdentificationType1Code string

Must be at least 1 items long

type FinancialAssetBalanceType1Code 

type FinancialAssetBalanceType1Code string

May be one of ACRU, OINT, SCAS, FXTR, CASH, TIPS, EQUI, CSTK, PREF, MFUN, XFUN, RGHT, WARR, BOND, CONV, CBND, GBND, OPTN, FUTR, SWAP, CUEX, FOIV, GOLD, PROP, BAAP, SYBL, CBOO, CEOD, CDEO, CLOB, CMOO, COPR, CPPE, DISC, FEAD, FEHA, FEHL, FNMA, FLNO, GNMA, TAAB, IETM, MPRP, MBON, SLMA, STIF, TSTP, TIDE, UNBW, UNBO, VRDN, ZOOO, FWBO, FRAG, REPO, XREP, TREP, RXRP, FXFD, FXSP

type FinancialAssetTypeCategory1Code 

type FinancialAssetTypeCategory1Code string

May be one of EQTY, DEBT, ENTL, DERV, MMKT, OTHR

type Frequency8Choice 

type Frequency8Choice struct {
	Cd    EventFrequency1Code     `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Cd"`
	Prtry GenericIdentification30 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Prtry"`
}

type GenericIdentification29 

type GenericIdentification29 struct {
	Id      Max35Text `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Id"`
	Issr    Max35Text `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Issr"`
	SchmeNm Max35Text `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 SchmeNm,omitempty"`
}

type GenericIdentification30 

type GenericIdentification30 struct {
	Id      Exact4AlphaNumericText `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Id"`
	Issr    Max35Text              `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Issr"`
	SchmeNm Max35Text              `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 SchmeNm,omitempty"`
}

type ISINIdentifier 

type ISINIdentifier string

Must match the pattern [A-Z0-9]{12,12}

type ISODate 

type ISODate time.Time

func (ISODate) MarshalText 

func (t ISODate) MarshalText() ([]byte, error)

func (*ISODate) UnmarshalText 

func (t *ISODate) UnmarshalText(text []byte) error

type ISODateTime 

type ISODateTime time.Time

func (ISODateTime) MarshalText 

func (t ISODateTime) MarshalText() ([]byte, error)

func (*ISODateTime) UnmarshalText 

func (t *ISODateTime) UnmarshalText(text []byte) error

type IdentificationSource3Choice 

type IdentificationSource3Choice struct {
	Cd    ExternalFinancialInstrumentIdentificationType1Code `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Cd"`
	Prtry Max35Text                                          `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Prtry"`
}

type InvestmentFund1 

type InvestmentFund1 struct {
	FinInstrmId     SecurityIdentification14 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 FinInstrmId,omitempty"`
	ClssTp          Max35Text                `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 ClssTp,omitempty"`
	TtlUnitsOutsdng float64                  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 TtlUnitsOutsdng,omitempty"`
	TxnlUnits       float64                  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 TxnlUnits,omitempty"`
	TtlVal          AmountAndDirection30     `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 TtlVal,omitempty"`
	Pric            []PriceInformation10     `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Pric,omitempty"`
	SplmtryData     []SupplementaryData1     `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 SplmtryData,omitempty"`
}

type Max140Text 

type Max140Text string

Must be at least 1 items long

type Max16Text 

type Max16Text string

Must be at least 1 items long

type Max350Text 

type Max350Text string

Must be at least 1 items long

type Max35Text 

type Max35Text string

Must be at least 1 items long

type Max5NumericText 

type Max5NumericText string

Must match the pattern [0-9]{1,5}

type OtherIdentification1 

type OtherIdentification1 struct {
	Id  Max35Text                   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Id"`
	Sfx Max16Text                   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Sfx,omitempty"`
	Tp  IdentificationSource3Choice `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Tp"`
}

type Pagination 

type Pagination struct {
	PgNb      Max5NumericText `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 PgNb"`
	LastPgInd bool            `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 LastPgInd"`
}

type PortfolioBalance1 

type PortfolioBalance1 struct {
	SummryBal []BalanceDetails5 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 SummryBal"`
	DtldBal   []BalanceDetails6 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 DtldBal"`
}

type PriceAndDirection1 

type PriceAndDirection1 struct {
	Val ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Val"`
	Sgn bool                                       `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Sgn,omitempty"`
}

type PriceInformation10 

type PriceInformation10 struct {
	CurPric   ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 CurPric"`
	Tp        TypeOfPrice27Choice                        `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Tp"`
	PrvsPric  ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 PrvsPric,omitempty"`
	AmtOfChng PriceValueAndRate4                         `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 AmtOfChng,omitempty"`
}

type PriceValueAndRate4 

type PriceValueAndRate4 struct {
	Val  PriceAndDirection1 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Val,omitempty"`
	Rate float64            `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Rate,omitempty"`
}

type Report4 

type Report4 struct {
	RptNb       Max5NumericText        `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 RptNb,omitempty"`
	QryRef      Max35Text              `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 QryRef,omitempty"`
	RptId       Max35Text              `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 RptId,omitempty"`
	RptDtTm     DateAndDateTimeChoice  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 RptDtTm"`
	CreDtTm     DateAndDateTimeChoice  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 CreDtTm,omitempty"`
	PrvsRptDtTm DateAndDateTimeChoice  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 PrvsRptDtTm,omitempty"`
	Frqcy       Frequency8Choice       `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Frqcy"`
	UpdTp       UpdateType4Choice      `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 UpdTp"`
	RptBsis     StatementBasis6Choice  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 RptBsis"`
	RptPrd      DatePeriodDetails      `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 RptPrd,omitempty"`
	RptSrc      StatementSource1Choice `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 RptSrc,omitempty"`
	AudtdInd    bool                   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 AudtdInd,omitempty"`
	ActvtyInd   bool                   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 ActvtyInd,omitempty"`
}

type SecuritiesAccount21 

type SecuritiesAccount21 struct {
	Acct    AccountIdentification5       `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Acct"`
	SubAcct AccountIdentification5       `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 SubAcct,omitempty"`
	BaseCcy ActiveOrHistoricCurrencyCode `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 BaseCcy,omitempty"`
	RptgCcy ActiveOrHistoricCurrencyCode `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 RptgCcy,omitempty"`
	FXRate  float64                      `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 FXRate,omitempty"`
}

type SecurityIdentification14 

type SecurityIdentification14 struct {
	ISIN   ISINIdentifier         `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 ISIN,omitempty"`
	OthrId []OtherIdentification1 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 OthrId,omitempty"`
	Desc   Max140Text             `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Desc,omitempty"`
}

type ShortLong1Code 

type ShortLong1Code string

May be one of SHOR, LONG

type StatementBasis1Code 

type StatementBasis1Code string

May be one of CONT, SETT, TRAD

type StatementBasis6Choice 

type StatementBasis6Choice struct {
	Cd    StatementBasis1Code     `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Cd"`
	Prtry GenericIdentification30 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Prtry"`
}

type StatementSource1Choice 

type StatementSource1Choice struct {
	Cd    StatementSource1Code    `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Cd"`
	Prtry GenericIdentification30 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Prtry"`
}

type StatementSource1Code 

type StatementSource1Code string

May be one of ACCT, CUST

type StatementUpdateType1Code 

type StatementUpdateType1Code string

May be one of COMP, DELT

type SupplementaryData1 

type SupplementaryData1 struct {
	PlcAndNm Max350Text                 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 PlcAndNm,omitempty"`
	Envlp    SupplementaryDataEnvelope1 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Envlp"`
}

type SupplementaryDataEnvelope1 

type SupplementaryDataEnvelope1 struct {
	Item string `xml:",any"`
}

type TotalPortfolioValuation1 

type TotalPortfolioValuation1 struct {
	TtlPrtflVal     AmountAndDirection30 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 TtlPrtflVal"`
	PrvsTtlPrtflVal AmountAndDirection30 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 PrvsTtlPrtflVal,omitempty"`
	TtlPrtflValChng AmountAndRate2       `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 TtlPrtflValChng,omitempty"`
	TtlBookVal      AmountAndDirection30 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 TtlBookVal"`
	PrvsTtlBookVal  AmountAndDirection30 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 PrvsTtlBookVal,omitempty"`
	TtlBookValChng  AmountAndRate2       `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 TtlBookValChng,omitempty"`
	TtlRcts         AmountAndDirection30 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 TtlRcts,omitempty"`
	TtlDsbrsmnts    AmountAndDirection30 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 TtlDsbrsmnts,omitempty"`
	IncmRcvd        AmountAndDirection30 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 IncmRcvd,omitempty"`
	ExpnssPd        AmountAndDirection30 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 ExpnssPd,omitempty"`
	UrlsdGnOrLoss   AmountAndDirection31 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 UrlsdGnOrLoss,omitempty"`
	RealsdGnOrLoss  AmountAndDirection31 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 RealsdGnOrLoss,omitempty"`
	AcrdIncm        AmountAndDirection30 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 AcrdIncm,omitempty"`
	InvstmtFndDtls  []InvestmentFund1    `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 InvstmtFndDtls,omitempty"`
}

type TotalPortfolioValuationReportV01 

type TotalPortfolioValuationReportV01 struct {
	Pgntn         Pagination               `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Pgntn"`
	RptGnlDtls    Report4                  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 RptGnlDtls"`
	AcctDtls      SecuritiesAccount21      `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 AcctDtls"`
	TtlPrtflValtn TotalPortfolioValuation1 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 TtlPrtflValtn"`
	Bal           PortfolioBalance1        `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Bal,omitempty"`
	SplmtryData   SupplementaryData1       `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 SplmtryData,omitempty"`
}

type TypeOfPrice27Choice 

type TypeOfPrice27Choice struct {
	Cd    TypeOfPrice30Code       `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Cd"`
	Prtry GenericIdentification29 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Prtry"`
}

type TypeOfPrice30Code 

type TypeOfPrice30Code string

May be one of BIDE, OFFR, NAVL, CREA, CANC, INTE, SWNG, MIDD, RINV, SWIC, DDVR, ACTU, NAUP, GUAR, ENAV, REDN, SUBN

type Unrealised1Code 

type Unrealised1Code string

May be one of GAIN, LOSS

type UpdateType4Choice 

type UpdateType4Choice struct {
	Cd    StatementUpdateType1Code `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Cd"`
	Prtry GenericIdentification30  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.024.001.01 Prtry"`
}

Source Files

View all Source files

Jump to

Keyboard shortcuts

? : This menu
/ : Search site
f or F : Jump to
y or Y : Canonical URL
go.dev uses cookies from Google to deliver and enhance the quality of its services and to analyze traffic. Learn more.