semt_003_001_02

package

v0.0.0-...-d341185 Latest Latest Go to latest Published: Feb 7, 2021 License: Apache-2.0 Imports: 3 Imported by: 0

Details

Valid go.mod file
Redistributable license
Tagged version
Stable version
Learn more about best practices

Repository

github.com/mgruener/iso20022tpl

Links

Open Source Insights

Documentation ¶

Index ¶

type Account7
type AccountIdentification1
type AccountIdentification3
type AccountIdentificationAndPurpose
type AccountIdentificationFormatChoice
type AccountingStatementOfHoldingsV02
type ActiveCurrencyAndAmount
type ActiveCurrencyCode
type ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount
type ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
type ActiveOrHistoricCurrencyCode
type AdditionalBalanceInformation2
type AdditionalReference2
type AddressType2Code
type AggregateBalanceInformation3
type AggregateBalancePerSafekeepingPlace4
type AlternateSecurityIdentification1
type AnyBICIdentifier
type BalanceQuantity1Choice
type BloombergIdentifier
type ConsolidatedTapeAssociationIdentifier
type CountryCode
type DateAndDateTimeChoice
type DistributionPolicy1Code
type Document
type EuroclearClearstreamIdentifier
type EventFrequency1Code
type Exact4AlphaNumericText
type Extended350Code
type Extension1
type FinancialInstrument13
type FinancialInstrumentQuantityChoice
type ForeignExchangeTerms6
type FormOfSecurity1Code
type FrequencyCodeAndDSSCode1Choice
type GenericIdentification1
type GenericIdentification5
type GenericIdentification6
type GenericIdentification7
type ISINIdentifier
type ISODate
- func (t ISODate) MarshalText() ([]byte, error)
- func (t *ISODate) UnmarshalText(text []byte) error
type ISODateTime
- func (t ISODateTime) MarshalText() ([]byte, error)
- func (t *ISODateTime) UnmarshalText(text []byte) error
type Intermediary11
type InvestmentFundRole2Code
type LongPostalAddress1Choice
type MICIdentifier
type Max140Text
type Max16Text
type Max350Text
type Max35Text
type Max5NumericText
type Max70Text
type Max8Text
type MessageIdentification1
type NameAndAddress2
type NameAndAddress5
type Pagination
type PartyIdentification1Choice
type PartyIdentification2Choice
type PartyIdentification3
type PostalAddress1
type PriceInformation2
type PriceRateOrAmountOrUnknownChoice
type PriceSource
type PriceSource1Code
type PriceSourceFormatChoice
type PriceValueType2Code
type QuantityAndAvailability
type RICIdentifier
type SafekeepingAccount2
type SafekeepingPlace1Code
type SafekeepingPlaceAsCodeAndPartyIdentification
type SafekeepingPlaceFormatChoice
type SecuritiesAccountPurposeType1Code
type SecuritiesBalanceType1Code
type SecuritiesBalanceType2Code
type SecurityIdentification3Choice
type SimpleIdentificationInformation
type Statement6
type StatementBasis1Code
type StatementBasisCodeAndDSSCodeChoice
type StatementUpdateTypeCode
type StatementUpdateTypeCodeAndDSSCodeChoice
type StructuredLongPostalAddress1
type SubAccountIdentification3
type SubBalanceInformation2
type SubBalanceQuantity1Choice
type TickerIdentifier
type TotalValueInPageAndStatement
type TypeOfPrice11Code

Constants ¶

This section is empty.

Variables ¶

This section is empty.

Functions ¶

This section is empty.

Types ¶

type Account7 ¶

type Account7 struct {
	Id       AccountIdentification1     `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Id"`
	AcctSvcr PartyIdentification2Choice `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 AcctSvcr,omitempty"`
}

type AccountIdentification1 ¶

type AccountIdentification1 struct {
	Prtry SimpleIdentificationInformation `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Prtry"`
}

type AccountIdentification3 ¶

type AccountIdentification3 struct {
	Id   AccountIdentification1 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Id"`
	Issr Max8Text               `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Issr"`
	Inf  Exact4AlphaNumericText `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Inf"`
}

type AccountIdentificationAndPurpose ¶

type AccountIdentificationAndPurpose struct {
	Id   AccountIdentification1            `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Id"`
	Purp SecuritiesAccountPurposeType1Code `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Purp"`
}

type AccountIdentificationFormatChoice ¶

type AccountIdentificationFormatChoice struct {
	SmplId    AccountIdentification1          `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 SmplId"`
	IdAndPurp AccountIdentificationAndPurpose `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 IdAndPurp"`
	IdAsDSS   AccountIdentification3          `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 IdAsDSS"`
}

type AccountingStatementOfHoldingsV02 ¶

type AccountingStatementOfHoldingsV02 struct {
	MsgId       MessageIdentification1         `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 MsgId"`
	PrvsRef     []AdditionalReference2         `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 PrvsRef,omitempty"`
	RltdRef     []AdditionalReference2         `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 RltdRef,omitempty"`
	MsgPgntn    Pagination                     `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 MsgPgntn"`
	StmtGnlDtls Statement6                     `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 StmtGnlDtls"`
	AcctDtls    SafekeepingAccount2            `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 AcctDtls"`
	BalForAcct  []AggregateBalanceInformation3 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 BalForAcct,omitempty"`
	SubAcctDtls []SubAccountIdentification3    `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 SubAcctDtls,omitempty"`
	TtlVals     TotalValueInPageAndStatement   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 TtlVals,omitempty"`
	Xtnsn       []Extension1                   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Xtnsn,omitempty"`
}

type ActiveCurrencyAndAmount ¶

type ActiveCurrencyAndAmount struct {
	Value float64            `xml:",chardata"`
	Ccy   ActiveCurrencyCode `xml:"Ccy,attr"`
}

type ActiveCurrencyCode ¶

type ActiveCurrencyCode string

Must match the pattern [A-Z]{3,3}

type ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount ¶

type ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount struct {
	Value float64                      `xml:",chardata"`
	Ccy   ActiveOrHistoricCurrencyCode `xml:"Ccy,attr"`
}

type ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount ¶

type ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount struct {
	Value float64                      `xml:",chardata"`
	Ccy   ActiveOrHistoricCurrencyCode `xml:"Ccy,attr"`
}

type ActiveOrHistoricCurrencyCode ¶

type ActiveOrHistoricCurrencyCode string

Must match the pattern [A-Z]{3,3}

type AdditionalBalanceInformation2 ¶

type AdditionalBalanceInformation2 struct {
	Qty            SubBalanceQuantity1Choice  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Qty"`
	SubBalTp       SecuritiesBalanceType2Code `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 SubBalTp"`
	XtndedSubBalTp Extended350Code            `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 XtndedSubBalTp"`
}

type AdditionalReference2 ¶

type AdditionalReference2 struct {
	Ref     Max35Text                  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Ref"`
	RefIssr PartyIdentification1Choice `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 RefIssr,omitempty"`
	MsgNm   Max35Text                  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 MsgNm,omitempty"`
}

type AddressType2Code ¶

type AddressType2Code string

May be one of ADDR, PBOX, HOME, BIZZ, MLTO, DLVY

type AggregateBalanceInformation3 ¶

type AggregateBalanceInformation3 struct {
	AggtQty            BalanceQuantity1Choice                 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 AggtQty"`
	DaysAcrd           float64                                `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 DaysAcrd,omitempty"`
	HldgVal            []ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount    `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 HldgVal"`
	PrvsHldgVal        ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount      `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 PrvsHldgVal,omitempty"`
	AcrdIntrstAmt      ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount      `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 AcrdIntrstAmt,omitempty"`
	AcrdIntrstAmtSgn   bool                                   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 AcrdIntrstAmtSgn,omitempty"`
	BookVal            ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount      `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 BookVal,omitempty"`
	SfkpgPlc           SafekeepingPlaceFormatChoice           `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 SfkpgPlc,omitempty"`
	FinInstrmDtls      FinancialInstrument13                  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 FinInstrmDtls"`
	PricDtls           []PriceInformation2                    `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 PricDtls"`
	FXDtls             ForeignExchangeTerms6                  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 FXDtls,omitempty"`
	BalBrkdwnDtls      []SubBalanceInformation2               `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 BalBrkdwnDtls,omitempty"`
	AddtlBalBrkdwnDtls []AdditionalBalanceInformation2        `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 AddtlBalBrkdwnDtls,omitempty"`
	BalAtSfkpgPlc      []AggregateBalancePerSafekeepingPlace4 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 BalAtSfkpgPlc,omitempty"`
}

type AggregateBalancePerSafekeepingPlace4 ¶

type AggregateBalancePerSafekeepingPlace4 struct {
	AggtBal            BalanceQuantity1Choice              `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 AggtBal"`
	DaysAcrd           float64                             `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 DaysAcrd,omitempty"`
	HldgVal            []ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 HldgVal"`
	PrvsHldgVal        ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 PrvsHldgVal,omitempty"`
	AcrdIntrstAmt      ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 AcrdIntrstAmt,omitempty"`
	AcrdIntrstAmtSgn   bool                                `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 AcrdIntrstAmtSgn,omitempty"`
	BookVal            ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 BookVal,omitempty"`
	SfkpgPlc           SafekeepingPlaceFormatChoice        `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 SfkpgPlc"`
	PricDtls           []PriceInformation2                 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 PricDtls"`
	FXDtls             ForeignExchangeTerms6               `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 FXDtls,omitempty"`
	BalBrkdwnDtls      []SubBalanceInformation2            `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 BalBrkdwnDtls,omitempty"`
	AddtlBalBrkdwnDtls []AdditionalBalanceInformation2     `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 AddtlBalBrkdwnDtls,omitempty"`
}

type AlternateSecurityIdentification1 ¶

type AlternateSecurityIdentification1 struct {
	Id         Max35Text   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Id"`
	DmstIdSrc  CountryCode `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 DmstIdSrc"`
	PrtryIdSrc Max35Text   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 PrtryIdSrc"`
}

type AnyBICIdentifier ¶

type AnyBICIdentifier string

Must match the pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

type BalanceQuantity1Choice ¶

type BalanceQuantity1Choice struct {
	Qty      FinancialInstrumentQuantityChoice `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Qty"`
	QtyAsDSS GenericIdentification6            `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 QtyAsDSS"`
}

type BloombergIdentifier ¶

type BloombergIdentifier string

Must be at least 1 items long

type ConsolidatedTapeAssociationIdentifier ¶

type ConsolidatedTapeAssociationIdentifier string

Must be at least 1 items long

type CountryCode ¶

type CountryCode string

Must match the pattern [A-Z]{2,2}

type DateAndDateTimeChoice ¶

type DateAndDateTimeChoice struct {
	Dt   ISODate     `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Dt"`
	DtTm ISODateTime `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 DtTm"`
}

type DistributionPolicy1Code ¶

type DistributionPolicy1Code string

May be one of DIST, ACCU

type Document ¶

type Document struct {
	AcctgStmtOfHldgsV02 AccountingStatementOfHoldingsV02 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 AcctgStmtOfHldgsV02"`
}

type EuroclearClearstreamIdentifier ¶

type EuroclearClearstreamIdentifier string

Must be at least 1 items long

type EventFrequency1Code ¶

type EventFrequency1Code string

May be one of YEAR, SEMI, QUTR, TOMN, MNTH, TWMN, TOWK, WEEK, DAIL, ADHO, INDA, OVNG, ONDE

type Exact4AlphaNumericText ¶

type Exact4AlphaNumericText string

Must match the pattern [a-zA-Z0-9]{4}

type Extended350Code ¶

type Extended350Code string

Must be at least 1 items long

type Extension1 ¶

type Extension1 struct {
	PlcAndNm Max350Text `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 PlcAndNm"`
	Txt      Max350Text `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Txt"`
}

type FinancialInstrument13 ¶

type FinancialInstrument13 struct {
	Id          SecurityIdentification3Choice `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Id"`
	Nm          Max350Text                    `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Nm,omitempty"`
	SplmtryId   Max35Text                     `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 SplmtryId,omitempty"`
	ClssTp      Max35Text                     `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 ClssTp,omitempty"`
	SctiesForm  FormOfSecurity1Code           `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 SctiesForm,omitempty"`
	DstrbtnPlcy DistributionPolicy1Code       `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 DstrbtnPlcy,omitempty"`
}

type FinancialInstrumentQuantityChoice ¶

type FinancialInstrumentQuantityChoice struct {
	Unit     float64 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Unit"`
	FaceAmt  float64 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 FaceAmt"`
	AmtsdVal float64 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 AmtsdVal"`
}

type ForeignExchangeTerms6 ¶

type ForeignExchangeTerms6 struct {
	UnitCcy  ActiveOrHistoricCurrencyCode `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 UnitCcy"`
	QtdCcy   ActiveOrHistoricCurrencyCode `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 QtdCcy"`
	XchgRate float64                      `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 XchgRate"`
	QtnDt    ISODateTime                  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 QtnDt,omitempty"`
	QtgInstn PartyIdentification2Choice   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 QtgInstn,omitempty"`
}

type FormOfSecurity1Code ¶

type FormOfSecurity1Code string

May be one of BEAR, REGD

type FrequencyCodeAndDSSCode1Choice ¶

type FrequencyCodeAndDSSCode1Choice struct {
	FrqcyAsCd  EventFrequency1Code    `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 FrqcyAsCd"`
	FrqcyAsDSS GenericIdentification7 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 FrqcyAsDSS"`
}

type GenericIdentification1 ¶

type GenericIdentification1 struct {
	Id      Max35Text `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Id"`
	SchmeNm Max35Text `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 SchmeNm,omitempty"`
	Issr    Max35Text `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Issr,omitempty"`
}

type GenericIdentification5 ¶

type GenericIdentification5 struct {
	Issr  Max8Text               `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Issr"`
	Inf   Exact4AlphaNumericText `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Inf"`
	Nrrtv Max35Text              `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Nrrtv,omitempty"`
}

type GenericIdentification6 ¶

type GenericIdentification6 struct {
	Issr Max8Text               `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Issr"`
	Inf  Exact4AlphaNumericText `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Inf"`
	Bal  float64                `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Bal"`
}

type GenericIdentification7 ¶

type GenericIdentification7 struct {
	Issr Max8Text  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Issr"`
	Inf  Max35Text `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Inf"`
}

type ISINIdentifier ¶

type ISINIdentifier string

Must match the pattern [A-Z0-9]{12,12}

type ISODate ¶

type ISODate time.Time

func (ISODate) MarshalText ¶

func (t ISODate) MarshalText() ([]byte, error)

func (*ISODate) UnmarshalText ¶

func (t *ISODate) UnmarshalText(text []byte) error

type ISODateTime ¶

type ISODateTime time.Time

func (ISODateTime) MarshalText ¶

func (t ISODateTime) MarshalText() ([]byte, error)

func (*ISODateTime) UnmarshalText ¶

func (t *ISODateTime) UnmarshalText(text []byte) error

type Intermediary11 ¶

type Intermediary11 struct {
	Id         PartyIdentification2Choice `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Id"`
	Acct       Account7                   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Acct,omitempty"`
	Role       InvestmentFundRole2Code    `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Role,omitempty"`
	XtndedRole Extended350Code            `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 XtndedRole,omitempty"`
}

type InvestmentFundRole2Code ¶

type InvestmentFundRole2Code string

May be one of FMCO, REGI, TRAG, INTR, DIST, CONC, UCL1, UCL2, TRAN

type LongPostalAddress1Choice ¶

type LongPostalAddress1Choice struct {
	Ustrd Max140Text                   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Ustrd"`
	Strd  StructuredLongPostalAddress1 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Strd"`
}

type MICIdentifier ¶

type MICIdentifier string

Must match the pattern [A-Z0-9]{4,4}

type Max140Text ¶

type Max140Text string

Must be at least 1 items long

type Max16Text ¶

type Max16Text string

Must be at least 1 items long

type Max350Text ¶

type Max350Text string

Must be at least 1 items long

type Max35Text ¶

type Max35Text string

Must be at least 1 items long

type Max5NumericText ¶

type Max5NumericText string

Must match the pattern [0-9]{1,5}

type Max70Text ¶

type Max70Text string

Must be at least 1 items long

type Max8Text ¶

type Max8Text string

Must be at least 1 items long

type MessageIdentification1 ¶

type MessageIdentification1 struct {
	Id      Max35Text   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Id"`
	CreDtTm ISODateTime `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 CreDtTm"`
}

type NameAndAddress2 ¶

type NameAndAddress2 struct {
	Nm  Max35Text                `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Nm"`
	Adr LongPostalAddress1Choice `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Adr,omitempty"`
}

type NameAndAddress5 ¶

type NameAndAddress5 struct {
	Nm  Max350Text     `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Nm"`
	Adr PostalAddress1 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Adr,omitempty"`
}

type Pagination struct {
	PgNb      Max5NumericText `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 PgNb"`
	LastPgInd bool            `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 LastPgInd"`
}

type PartyIdentification1Choice ¶

type PartyIdentification1Choice struct {
	BICOrBEI AnyBICIdentifier       `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 BICOrBEI"`
	PrtryId  GenericIdentification1 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 PrtryId"`
	NmAndAdr NameAndAddress2        `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 NmAndAdr"`
}

type PartyIdentification2Choice ¶

type PartyIdentification2Choice struct {
	BICOrBEI AnyBICIdentifier       `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 BICOrBEI"`
	PrtryId  GenericIdentification1 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 PrtryId"`
	NmAndAdr NameAndAddress5        `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 NmAndAdr"`
}

type PartyIdentification3 ¶

type PartyIdentification3 struct {
	BICOrBEI AnyBICIdentifier `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 BICOrBEI"`
}

type PostalAddress1 ¶

type PostalAddress1 struct {
	AdrTp       AddressType2Code `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 AdrTp,omitempty"`
	AdrLine     []Max70Text      `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 AdrLine,omitempty"`
	StrtNm      Max70Text        `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 StrtNm,omitempty"`
	BldgNb      Max16Text        `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 BldgNb,omitempty"`
	PstCd       Max16Text        `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 PstCd,omitempty"`
	TwnNm       Max35Text        `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 TwnNm,omitempty"`
	CtrySubDvsn Max35Text        `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 CtrySubDvsn,omitempty"`
	Ctry        CountryCode      `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Ctry"`
}

type PriceInformation2 ¶

type PriceInformation2 struct {
	Val       PriceRateOrAmountOrUnknownChoice `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Val"`
	ValTp     PriceValueType2Code              `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 ValTp,omitempty"`
	Tp        TypeOfPrice11Code                `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Tp"`
	XtndedTp  Extended350Code                  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 XtndedTp"`
	SrcOfPric PriceSourceFormatChoice          `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 SrcOfPric,omitempty"`
	QtnDt     DateAndDateTimeChoice            `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 QtnDt,omitempty"`
	Yldd      bool                             `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Yldd,omitempty"`
}

type PriceRateOrAmountOrUnknownChoice ¶

type PriceRateOrAmountOrUnknownChoice struct {
	Rate     float64                                    `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Rate"`
	Amt      ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Amt"`
	UknwnInd bool                                       `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 UknwnInd"`
}

type PriceSource ¶

type PriceSource struct {
	PricSrc PriceSource1Code `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 PricSrc"`
	Nrrtv   Max35Text        `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Nrrtv,omitempty"`
}

type PriceSource1Code ¶

type PriceSource1Code string

May be one of FUND, THEO, VEND

type PriceSourceFormatChoice ¶

type PriceSourceFormatChoice struct {
	LclMktPlc    MICIdentifier          `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 LclMktPlc"`
	NonLclMktPlc PriceSource            `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 NonLclMktPlc"`
	PlcAsDSS     GenericIdentification5 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 PlcAsDSS"`
}

type PriceValueType2Code ¶

type PriceValueType2Code string

May be one of DISC, PREM

type QuantityAndAvailability ¶

type QuantityAndAvailability struct {
	Qty       FinancialInstrumentQuantityChoice `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Qty"`
	AvlbtyInd bool                              `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 AvlbtyInd"`
}

type RICIdentifier ¶

type RICIdentifier string

Must be at least 1 items long

type SafekeepingAccount2 ¶

type SafekeepingAccount2 struct {
	Id        AccountIdentificationFormatChoice `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Id"`
	FngbInd   bool                              `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 FngbInd"`
	Nm        Max35Text                         `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Nm,omitempty"`
	Dsgnt     Max35Text                         `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Dsgnt,omitempty"`
	IntrmyInf []Intermediary11                  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 IntrmyInf,omitempty"`
	AcctOwnr  PartyIdentification2Choice        `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 AcctOwnr,omitempty"`
	AcctSvcr  PartyIdentification2Choice        `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 AcctSvcr,omitempty"`
}

type SafekeepingPlace1Code ¶

type SafekeepingPlace1Code string

May be one of CUST, ICSD, NCSD, SHHE

type SafekeepingPlaceAsCodeAndPartyIdentification ¶

type SafekeepingPlaceAsCodeAndPartyIdentification struct {
	PlcSfkpg SafekeepingPlace1Code `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 PlcSfkpg"`
	Nrrtv    Max35Text             `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Nrrtv,omitempty"`
	Pty      PartyIdentification3  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Pty,omitempty"`
}

type SafekeepingPlaceFormatChoice ¶

type SafekeepingPlaceFormatChoice struct {
	Id       SafekeepingPlaceAsCodeAndPartyIdentification `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Id"`
	IdAsDSS  GenericIdentification5                       `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 IdAsDSS"`
	IdAsCtry CountryCode                                  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 IdAsCtry"`
}

type SecuritiesAccountPurposeType1Code ¶

type SecuritiesAccountPurposeType1Code string

May be one of MARG, SHOR, ABRD, CEND, DVPA, PHYS

type SecuritiesBalanceType1Code ¶

type SecuritiesBalanceType1Code string

May be one of BLOK, BORR, COLI, COLO, LOAN, MARG, PDMT, PRMT, PRUM, PECA, PEND, PENR, PLED, PDUM, REGO, RSTR, OTHR, TRAN, DRAW, WDOC, BTRA

type SecuritiesBalanceType2Code ¶

type SecuritiesBalanceType2Code string

May be one of CLEN, DIRT, NOMI, OTHR, SPOS, UNRG

type SecurityIdentification3Choice ¶

type SecurityIdentification3Choice struct {
	ISIN        ISINIdentifier                        `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 ISIN"`
	SEDOL       string                                `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 SEDOL"`
	CUSIP       string                                `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 CUSIP"`
	RIC         RICIdentifier                         `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 RIC"`
	TckrSymb    TickerIdentifier                      `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 TckrSymb"`
	Blmbrg      BloombergIdentifier                   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Blmbrg"`
	CTA         ConsolidatedTapeAssociationIdentifier `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 CTA"`
	QUICK       string                                `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 QUICK"`
	Wrtppr      string                                `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Wrtppr"`
	Dtch        string                                `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Dtch"`
	Vlrn        string                                `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Vlrn"`
	SCVM        string                                `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 SCVM"`
	Belgn       string                                `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Belgn"`
	Cmon        EuroclearClearstreamIdentifier        `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Cmon"`
	OthrPrtryId AlternateSecurityIdentification1      `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 OthrPrtryId"`
}

type SimpleIdentificationInformation ¶

type SimpleIdentificationInformation struct {
	Id Max35Text `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Id"`
}

type Statement6 ¶

type Statement6 struct {
	Ref       Max35Text                               `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Ref"`
	StmtDtTm  DateAndDateTimeChoice                   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 StmtDtTm"`
	CreDtTm   DateAndDateTimeChoice                   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 CreDtTm,omitempty"`
	Frqcy     FrequencyCodeAndDSSCode1Choice          `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Frqcy"`
	UpdTp     StatementUpdateTypeCodeAndDSSCodeChoice `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 UpdTp"`
	ActvtyInd bool                                    `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 ActvtyInd"`
	StmtBsis  StatementBasisCodeAndDSSCodeChoice      `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 StmtBsis"`
	RptNb     Max5NumericText                         `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 RptNb,omitempty"`
	AudtdInd  bool                                    `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 AudtdInd"`
}

type StatementBasis1Code ¶

type StatementBasis1Code string

May be one of CONT, SETT, TRAD

type StatementBasisCodeAndDSSCodeChoice ¶

type StatementBasisCodeAndDSSCodeChoice struct {
	StmtBsisAsCd  StatementBasis1Code    `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 StmtBsisAsCd"`
	StmtBsisAsDSS GenericIdentification7 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 StmtBsisAsDSS"`
}

type StatementUpdateTypeCode ¶

type StatementUpdateTypeCode string

May be one of COMP, DELT

type StatementUpdateTypeCodeAndDSSCodeChoice ¶

type StatementUpdateTypeCodeAndDSSCodeChoice struct {
	StmtUpdTpAsCd  StatementUpdateTypeCode `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 StmtUpdTpAsCd"`
	StmtUpdTpAsDSS GenericIdentification7  `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 StmtUpdTpAsDSS"`
}

type StructuredLongPostalAddress1 ¶

type StructuredLongPostalAddress1 struct {
	BldgNm     Max35Text   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 BldgNm,omitempty"`
	StrtNm     Max35Text   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 StrtNm,omitempty"`
	StrtBldgId Max35Text   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 StrtBldgId,omitempty"`
	Flr        Max16Text   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Flr,omitempty"`
	TwnNm      Max35Text   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 TwnNm"`
	DstrctNm   Max35Text   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 DstrctNm,omitempty"`
	RgnId      Max35Text   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 RgnId,omitempty"`
	Stat       Max35Text   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Stat,omitempty"`
	CtyId      Max35Text   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 CtyId,omitempty"`
	Ctry       CountryCode `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Ctry"`
	PstCdId    Max16Text   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 PstCdId"`
	POB        Max16Text   `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 POB,omitempty"`
}

type SubAccountIdentification3 ¶

type SubAccountIdentification3 struct {
	Id            AccountIdentificationFormatChoice `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Id"`
	FngbInd       bool                              `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 FngbInd"`
	ActvtyInd     bool                              `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 ActvtyInd"`
	BalForSubAcct []AggregateBalanceInformation3    `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 BalForSubAcct,omitempty"`
}

type SubBalanceInformation2 ¶

type SubBalanceInformation2 struct {
	Qty                SubBalanceQuantity1Choice       `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Qty"`
	SubBalTp           SecuritiesBalanceType1Code      `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 SubBalTp"`
	XtndedSubBalTp     Extended350Code                 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 XtndedSubBalTp"`
	AddtlBalBrkdwnDtls []AdditionalBalanceInformation2 `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 AddtlBalBrkdwnDtls,omitempty"`
}

type SubBalanceQuantity1Choice ¶

type SubBalanceQuantity1Choice struct {
	Qty          FinancialInstrumentQuantityChoice `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 Qty"`
	QtyAsDSS     GenericIdentification6            `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 QtyAsDSS"`
	QtyAndAvlbty QuantityAndAvailability           `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 QtyAndAvlbty"`
}

type TickerIdentifier ¶

type TickerIdentifier string

Must be at least 1 items long

type TotalValueInPageAndStatement ¶

type TotalValueInPageAndStatement struct {
	TtlHldgsValOfPg   ActiveCurrencyAndAmount `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 TtlHldgsValOfPg,omitempty"`
	TtlHldgsValOfStmt ActiveCurrencyAndAmount `xml:"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:semt.003.001.02 TtlHldgsValOfStmt"`
}

type TypeOfPrice11Code ¶

type TypeOfPrice11Code string

May be one of BIDE, OFFR, NAVL, CREA, CANC, INTE, SWNG, MIDD, RINV, SWIC, MRKT, INDC

Source Files ¶

View all Source files

semt_003_001_02.gen.go

?	: This menu
/	: Search site
f or F	: Jump to
y or Y	: Canonical URL

Documentation ¶

Index ¶

Constants ¶

Variables ¶

Functions ¶

Types ¶

type Account7 ¶

type AccountIdentification1 ¶

type AccountIdentification3 ¶

type AccountIdentificationAndPurpose ¶

type AccountIdentificationFormatChoice ¶

type AccountingStatementOfHoldingsV02 ¶

type ActiveCurrencyAndAmount ¶

type ActiveCurrencyCode ¶

type ActiveOrHistoricCurrencyAnd13DecimalAmount ¶

type ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount ¶

type ActiveOrHistoricCurrencyCode ¶

type AdditionalBalanceInformation2 ¶

type AdditionalReference2 ¶

type AddressType2Code ¶

type AggregateBalanceInformation3 ¶

type AggregateBalancePerSafekeepingPlace4 ¶

type AlternateSecurityIdentification1 ¶

type AnyBICIdentifier ¶

type BalanceQuantity1Choice ¶

type BloombergIdentifier ¶

type ConsolidatedTapeAssociationIdentifier ¶

type CountryCode ¶

type DateAndDateTimeChoice ¶

type DistributionPolicy1Code ¶

type Document ¶

type EuroclearClearstreamIdentifier ¶

type EventFrequency1Code ¶

type Exact4AlphaNumericText ¶

type Extended350Code ¶

type Extension1 ¶

type FinancialInstrument13 ¶

type FinancialInstrumentQuantityChoice ¶

type ForeignExchangeTerms6 ¶

type FormOfSecurity1Code ¶

type FrequencyCodeAndDSSCode1Choice ¶

type GenericIdentification1 ¶

type GenericIdentification5 ¶

type GenericIdentification6 ¶

type GenericIdentification7 ¶

type ISINIdentifier ¶

type ISODate ¶

func (ISODate) MarshalText ¶

func (*ISODate) UnmarshalText ¶

type ISODateTime ¶

func (ISODateTime) MarshalText ¶

func (*ISODateTime) UnmarshalText ¶

type Intermediary11 ¶

type InvestmentFundRole2Code ¶

type LongPostalAddress1Choice ¶

type MICIdentifier ¶

type Max140Text ¶

type Max16Text ¶

type Max350Text ¶

type Max35Text ¶

type Max5NumericText ¶

type Max70Text ¶

type Max8Text ¶

type MessageIdentification1 ¶

type NameAndAddress2 ¶

type NameAndAddress5 ¶

type Pagination ¶

type PartyIdentification1Choice ¶

type PartyIdentification2Choice ¶

type PartyIdentification3 ¶

type PostalAddress1 ¶

type PriceInformation2 ¶

type PriceRateOrAmountOrUnknownChoice ¶

type PriceSource ¶

type PriceSource1Code ¶

type PriceSourceFormatChoice ¶

type PriceValueType2Code ¶

type QuantityAndAvailability ¶

type RICIdentifier ¶

type SafekeepingAccount2 ¶